Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рекрут Холдингс Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 316 410 | 274 517 | 286 597 | 284 661 | 311 126 | 420 534 | 439 610 | 463 283 | 492 688 | 446 275 | 438 193 | 384 173 | 455 856 | 459 242 | 535 362 | 608 451 | 569 464 | 613 065 | 610 363 | 605 254 |
| Изменять (%) | -13,24 | 4,40 | -0,68 | 9,30 | 35,17 | 4,54 | 5,39 | 6,35 | -9,42 | -1,81 | -12,33 | 18,66 | 0,74 | 16,58 | 13,65 | -6,41 | 7,66 | -0,44 | -0,84 | |
| % от денежного потока | 889,37 | 448,07 | 359,19 | 310,90 | 252,93 | 158,53 | 260,88 | 151,44 | 130,45 | 466,21 | 210,85 | 313,99 | 384,90 | 202,16 | 206,31 | 247,59 | -173,40 | -360,05 | -185,95 | -86,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -80 987 | -67 432 | -40 373 | -35 798 | -39 019 | -46 625 | -70 738 | -27 100 | -25 871 | -29 975 | -32 676 | -70 323 | -73 821 | -70 074 | -68 789 | -70 122 | -63 956 | -60 617 | -61 054 | -86 843 |
| Изменять (%) | -16,74 | -40,13 | -11,33 | 9,00 | 19,49 | 51,72 | -61,69 | -4,54 | 15,86 | 9,01 | 115,21 | 4,97 | -5,08 | -1,83 | 1,94 | -8,79 | -5,22 | 0,72 | 42,24 | |
| % от денежного потока | -227,64 | -110,06 | -50,60 | -39,10 | -31,72 | -17,58 | -41,98 | -8,86 | -6,85 | -31,31 | -15,72 | -57,48 | -62,33 | -30,85 | -26,51 | -28,53 | 19,47 | 35,60 | 18,60 | 12,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -191 500 | -127 521 | -172 713 | -164 894 | -169 132 | -152 421 | -254 371 | -255 451 | -254 765 | -405 264 | -252 060 | -251 741 | -311 086 | -222 952 | -334 648 | -423 008 | -820 345 | -843 324 | -880 480 | -1 111 187 |
| Изменять (%) | -33,41 | 35,44 | -4,53 | 2,57 | -9,88 | 66,89 | 0,42 | -0,27 | 59,07 | -37,80 | -0,13 | 23,57 | -28,33 | 50,10 | 26,40 | 93,93 | 2,80 | 4,41 | 26,20 | |
| % от денежного потока | -538,27 | -208,14 | -216,46 | -180,09 | -137,49 | -57,46 | -150,95 | -83,50 | -67,45 | -423,36 | -121,29 | -205,75 | -262,66 | -98,14 | -128,96 | -172,13 | 249,79 | 495,28 | 268,25 | 158,34 |
| Денежный поток | 35 577 | 61 266 | 79 790 | 91 560 | 123 010 | 265 268 | 168 508 | 305 927 | 377 694 | 95 725 | 207 818 | 122 351 | 118 435 | 227 167 | 259 488 | 245 749 | -328 413 | -170 272 | -328 233 | -701 768 |
| Изменять (%) | 72,21 | 30,24 | 14,75 | 34,35 | 115,65 | -36,48 | 81,55 | 23,46 | -74,66 | 117,10 | -41,13 | -3,20 | 91,81 | 14,23 | -5,29 | -233,64 | -48,15 | 92,77 | 113,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
